AI基金国寿安保目标策略混合发起A(004818)披露2024年四季报,第四季度基金利润643.36万元,加权平均基金份额本期利润0.0803元。报告期内炒股的杠杆怎么算,基金净值增长率为7.44%,截至四季度末,基金规模为9267.47万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日,单位净值为1.186元。基金经理是张琦,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,国寿安保智慧生活股票A近一年复权单位净值增长率最高,达37.39%;国寿安保目标策略混合发起A最低,为16.75%。
基金管理人在四季报中表示,本基金延续了之前偏向科技制造的配置思路,行业配置仍然以电子、电力设备、机械制造、化工及化工新材料、汽车零配件等行业作为主要方向。报告期内,本基金对权益持仓个股进行了适当优化,适当降低了机械制造、电子、化工等行业个股的配置比例,适当增加了汽车零配件等行业个股的配置比例。
截至1月22日,国寿安保目标策略混合发起A近三个月复权单位净值增长率为7.54%,位于同类可比基金67/920;近半年复权单位净值增长率为26.89%,位于同类可比基金57/920;近一年复权单位净值增长率为16.75%,位于同类可比基金367/920;近三年复权单位净值增长率为-6.50%,位于同类可比基金141/898。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.1835,位于同类可比基金121/906。
截至1月22日,基金近三年最大回撤为38.16%,同类可比基金排名516/901。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为28.65%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为65.08%,同类平均为79.9%。2018年一季度末基金达到92%的最高仓位,2021年三季度末最低,为20.58%。
截至2024年四季度末,基金规模为9267.47万元。
截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是能科科技、麦格米特、福立旺、正海磁材、新锐股份、微光股份、联瑞新材、南亚新材、江化微、赞宇科技。
核校:沈楠炒股的杠杆怎么算
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